22 июля прошлого года я написал кстати:

"Я бы сказал, что моя уверенность в росте пары CNYRUB на интервале 12 месяцев больше, чем уверенность в росте какой-либо акции на Московской Бирже"

Тогда мы в нашу таблицу рейтингов поставили юань с таргетом на 12.
Сегодня эта цель исполнилась, я на своей идее честно заработал, хотя юань пока закрывать не планирую.

Тот пост был написан для подписчиков @mozgovikresearch, сейчас его уже можно почитать в открытом доступ

https://smart-lab.ru/blog/822423.php 

Кстати хочу отметить Искандера Луцко из АйТи Инвеста!
Летом прошлого года только один осмелился поставить такой же таргет по юаню👍, что сильно выходило за рамки консенсуса.
Остальные все думали, что рубль так и будет оставаться крепким на уровне 8,5 руб за юань.

Почему я называю наш взгляд неортодоксальным? Потому что я вижу, что он не ложится в консенсус той аналитики, которую дают большие брокерские дома. Это тот взгляд, который не укладывается в консенсус, а значит, мы рассчитываем, что наши доходы от нашего анализа будут превышать среднерыночные.

В 1 квартале наш анализ неплохо сработал, поэтому и для наших счетов квартал закрылся неплохо.

Это скрин изменения счета из моего личного кабинета:

Лично я заработал почти на всех своих идеях и некоторых идеях нашей команды:

👉лонг валюта (позиция открыта, но сокращена)

👉лонг Сбер, НМТП, Лукойл (открыта позиция по НМТП)

👉шорт Яндекс (позиция закрыта)

👉лонг Новатэк, Лукойл, Газпром (позиции закрыты)

Жалею, что не поучаствовал в: Совкомфлот, Белуга, Globaltrans, Юнипро.

Жалею, что рано вышел из Сбербанка и не докупил его вовремя.

Напомню, что: 

✅все наши сделки публикуются день в день публиковались в разделе портфель 

✅все наши стратегические записки публиковались в разделе стратегия

Что же делать дальше?

Этот пост — рассуждение вслух на тему мыслей Элвиса по рынку. Можно сказать «калибровка» собственной стратегии, путём ее сравнения с мнением авторитетного аналитика.  

Индекс IMOEX поднялся до тех уровней, на которых он был в СВО. За торговых 2 дня 17 и 20 марта рынок вырос на 6%, что стало максимальным ростом почти за год. Акции Сбербанка за 2 дня выросли на 16%.

По иронии это произошло после того, как наш друг, грамотный уважаемый аналитик Элвис Марламов опубликовал видео “Стейк 21”, в котором он скептически смотрит на рынок акций, сидит в валюте, зарубежных акциях в евроклире и рассуждает о том, что Сбербанк уже дорогой. Конспект этого видео для вас я сделал 15 марта. 

Элвис более 10 лет назад основал сообщество Alenka Capital (сайт с 2016 года), где доступ к аналитике является платным. Элвис является безусловным авторитетом на фондовом рынке, поэтому принимать в расчет его мнение просто необходимо.

Еще до того как видео “Стейк 21” было опубликовано до меня дошли слухи (от нескольких граждан, участников Алёнки), что сообщество не очень довольно тем, что Элвис пессимистичен и не генерирует новые инвестидеи на российском рынке (ведь многие инвесторы держат акции и хотят услышать что-то позитивное, перспективное про них).

В этой нашей еженедельной заметке я бы хотел подробно прокомментировать взгляд Элвиса на рынок и его тезисы, и показать, как он соответствует или противоречит взгляду Mozgovik research.